目標に向かって行動する中小企業を応援します

資金繰り分析・計画作成支援

資金繰り実績表の作成と助言

中小企業では事業資金を潤沢に保有しているケースはまれで、資金繰りで常に頭を悩ませている企業は少なくありません。 期日通りの支払いや返済を続けることは自社の信頼維持のためにも特に重要なので、経営者は、資金繰りを常に注視していなければなりません。
資金繰り分析と助言サービスは、貴社の過去12か月~24カ月の月次ベースの資金繰り実績表とキャッシュフロー計算書を作成・分析して、経常収支と損益計算書の経常利益+減価償却費との差額要因や、経常収支、投資収支、財務収支のバランスをチェックして資金繰り上の課題や対策について助言するサービスです。 一度分析が完了すれば、毎月の会計データを元に正確な資金繰り実績表を提供して前年同月比で収支がどの様に変化しているのか、資金繰り実績を毎月モニタリングした報告書を作成し助言を行います。 (資金繰り実績分析と助言は、ビジネスプランの顧問契約先に提供するサービスです)。

資金繰り計画の作成支援

3か月~1年後の資金繰り計画表の作成を支援するサービスです(資金繰り実績分析が完了していることが前提です)。 売上や入金が在庫商品備蓄等の季節的な要因で大きく変動する中小企業は、短期運転資金を金融機関から調達する際に資金繰り計画表を作成して資金需要の根拠を説明する必要があります。 また、売上債権の入金条件や仕入債務の支払い条件の変更、在庫の増減等、運転資金が増減する様々な要因に対して、資金繰りの計画(予測)を組み立てる支援を行います。 また、事業計画と連動した資金繰り計画を作成する支援も行います。

貴社ではこんなことで悩んでいませんか?

  1. ・売上計画を立てているが、いつも未達成である。
  2. ・売上や経費の予算に対する責任の所在がはっきりしていない
  3. ・新商品開発や新規取引先開拓の目標をスケジュール化又は数値化出来ていない。
  4. ・人材育成や人事評価の仕組みが出来ていない、又は定着していない。
  5. ・金融機関に事業計画の提出を求められているが知識・ノウハウが不足している。

中小企業には、経営戦略の立案や経営管理面を支援する人材がもとより不足気味なのです。
当社は、経営戦略の立案と実行に不足している「経営資源」を補う役割を担うことで目標に向かって頑張っている中小企業を応援する会社です。

無料経営相談(初回のみ)

毎週土曜日に、無料の経営相談(事前予約制)を開催しています。
無料経営相談をご希望の方は、こちらのメールフォームから申し込んで頂ければ折り返し予約の日時をメールでご連絡します。 創業、新規事業、経営改善等で悩んでいるけれど相談出来る相手の見つからない方は、お気軽にご利用下さい。

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